Após os corte de juros no Brasil a taxa Selic está em 6,00% com viés de queda e nos EUA a nova taxa está no intervalo de 2% a 2,25%aa, os investidores intensificarão a diversificação de carteira. A renda variável se apresenta com elevado potencial de crescimento, excelente alternativa para alavancar os ganhos. O Ibovespa encontra fundamentos em fatores nacionais (perspectiva de queda da SELIC para 5% até Dez/2019). Baixa inflação, retomada gradual do crescimento do PIB, forte projeção do crescimento dos lucros das empresas listadas na Bolsa, regresso dos investidores estrangeiros com a aprovação da PEC da Previdência. A safra dos ganhos extraordinários de IMA-B 5+ e IMA-B em 2019 está chegando ao fim com a tramitação da PEC da Reforma da Previdência. Tais ganhos merecem resgate e alocação na renda variável, que tem ainda grande potencial de alta em 2019. É importante que a carteira de investimento a exemplo de um time de futebol tenha uma boa defesa, proteção (Fundos DEFENSIVOS = até 35% do montante da carteira), mas é imperativo que tenha também excelentes craques no ataque para marcar os GOLS (Fundos Estratégia RESULTADOS = até 65% do montante da carteira) e conquiste o campeonato da meta atuarial! 1 – Renda Variável, estratégia de resultados: 1.1 Fundo Itaú Ações Dunamis – CNPJ 24.571.992/0001-75: Diferenciais: § Fundo de ações livre (não indexado), estratégia retorno absoluto, que investe em ações com elevado potencial de valorização, com diversificação de setores. § Foco em análise fundamentalista, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado. § A escolha livre das ações da carteira, aliada à política de caixa, proporcionam flexibilidade adequada para posicionamento da carteira nos diversos cenários do mercado brasileiro, aproveitando oportunidades e minimizando eventuais riscos. § Time de gestão integrado entre Brasil e Nova York, visão internacional sobre a bolsa brasileira. § Alocação tática em caixa. § Baixa correlação das ações. Rentabilidade Acumulada (Jan – Jul/2019): 22,5927% Rentabilidade Mensal Jul/2019: 3,7509% Patrimônio líquido 31/07/2019: R$ 2,386 Bi Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 8, II Limite de investimento: 20% 1.2 Itaú Private Multimercado S&P 500 – CNPJ 26.269.692/0001-61: Diferenciais: § Diversificação de país, que reduz o risco total da carteira de investimento no Brasil. O Fundo Itaú Private Multimercado S&P 500 é uma alternativa de investimento com exposição ao principal índice de ações norte americano e CDI. O S&P 500 é um reconhecido índice de referência para ações large cap (grandes empresas) dos Estados Unidos. O índice procura medir as 500 principais empresas e representa aproximadamente 80% da capitalização do mercado de valores dos EUA. Portfólio: Títulos Públicos Federais do Brasil (LFT) e contrato futuro de S&P 500, sem variação cambial. Rentabilidade Acumulada (Jan – Jul/2019): 20,7341% Rentabilidade Mensal Jul: 1,4648% Patrimônio líquido 28/06/2019: R$ 1,089 Bi Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 8, III Limite de investimento: 10% 2 – Renda Fixa: 2.1 Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI – CNPJ 21.838.150/0001-49: Diferenciais: § Fundo defensivo com alocações dinâmicas, que se apropriam do prêmio de risco da curva de juros, com limitação de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado, estratégia de proteção. § Real diversificação na renda fixa com alocações no IMAS (CDI), IMA-B e IRF-M; carteira 100% composta por títulos públicos. § Menor volatilidade que o IMA-B, em 49 meses (01/06/2015 a 01/07/2019) o fundo ficou negativo apenas 3 meses e o IMA-B 15 meses. § Melhor relação risco x retorno, pois possibilita ganhos reais no longo prazo, porém com menor risco no curto prazo. § A metodologia de minimização de perdas aumenta e diminui a exposição ao risco, quanto melhor a rentabilidade recente, maior exposição em ativos de riscos. Entretanto, quando o fundo perde, reduz o risco e aloca em caixa (CDI), para perseguir um piso de rentabilidade. § Melhor performance dentre as estratégias de proteção. Rentabilidade Acumulada (Jan – Jul/2019): 9,3875% Rentabilidade Mensal Jul/2019: 0,9473% Patrimônio líquido 28/06/2019: R$ 4,930 Bi Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 7, IV Limite de investimento: 40% Consultas na CVM: http://www.cvm.gov.br/ – Informações de Regulados – Fundos de Investimentos – Consultas a Informações de Fundos – Fundos de Investimentos Registrados – Digitar o CNPJ do Fundo Muito obrigado e tenham uma excelente semana. Forte abraço, Antônio Carlos Gonçalves Superintendência Comercial Poder Público Plataforma Brasília 0522 t. 61 3878 4915 / 4916 c. 61 99985 0473
[email protected] Itaú Unibanco S.A. SHS Qd 06 Bl A 3º andar Sala 309 Centro Empresarial Brasil 21 70316-102 Brasília DF simples. sempre Esse é o Nosso Jeito
