Tendências de Mercado: juro baixo, ações em alta, necessidade de diversificação!

Após os corte de juros no Brasil a taxa Selic está em 6,00% com viés de queda e nos EUA a nova taxa está no intervalo de 2% a 2,25%aa, os investidores intensificarão a diversificação de carteiraA renda variável se apresenta com elevado potencial de crescimento, excelente alternativa para alavancar os ganhos.

O Ibovespa encontra fundamentos em fatores nacionais (perspectiva de queda da SELIC para 5% até Dez/2019). Baixa inflação, retomada gradual do crescimento do PIB, forte projeção do crescimento dos lucros das empresas listadas na Bolsa, regresso dos investidores estrangeiros com a aprovação da PEC da Previdência.

A safra dos ganhos extraordinários de IMA-B 5+ e IMA-B em 2019 está chegando ao fim com a tramitação da PEC da Reforma da Previdência. Tais ganhos merecem resgate e alocação na renda variável, que tem ainda grande potencial de alta em 2019.

 

É importante que a carteira de investimento a exemplo de um time de futebol tenha uma boa defesa, proteção (Fundos DEFENSIVOS = até 35% do montante da carteira), mas é imperativo que tenha  também excelentes craques no ataque para marcar os GOLS (Fundos Estratégia RESULTADOS = até 65% do montante da carteira) e conquiste o campeonato da meta atuarial!

1 – Renda Variável, estratégia de resultados:

1.1 Fundo Itaú Ações Dunamis – CNPJ 24.571.992/0001-75:

Diferenciais:

§  Fundo de ações livre (não indexado), estratégia retorno absoluto, que investe em ações com elevado potencial de valorização, com diversificação de setores.

§  Foco em análise fundamentalista, avaliando os fundamentos, saúde financeira da empresa, preço justo e posicionamento dos agentes de mercado.

§  A escolha livre das ações da carteira, aliada à política de caixa, proporcionam flexibilidade adequada para posicionamento da carteira nos diversos cenários do mercado brasileiro, aproveitando oportunidades e minimizando eventuais riscos.

§  Time de gestão integrado entre Brasil e Nova York, visão internacional sobre a bolsa brasileira.

§  Alocação tática em caixa.

§  Baixa correlação das ações.

Rentabilidade Acumulada (Jan – Jul/2019): 22,5927%

Rentabilidade Mensal Jul/2019: 3,7509%

Patrimônio líquido 31/07/2019: R$ 2,386 Bi

Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 8, II

Limite de investimento: 20%

1.2 Itaú Private Multimercado S&P 500 – CNPJ 26.269.692/0001-61:

Diferenciais:

§  Diversificação de país, que reduz o risco total da carteira de investimento no Brasil.

O Fundo Itaú Private Multimercado S&P 500 é uma alternativa de investimento com exposição ao principal índice de ações norte americano e CDI.

O S&P 500 é um reconhecido índice de referência para ações large cap (grandes empresas) dos Estados Unidos.

O índice procura medir as 500 principais empresas e representa aproximadamente 80% da capitalização do mercado de valores dos EUA.

Portfólio:

Títulos Públicos Federais do Brasil (LFT) e contrato futuro de S&P 500, sem variação cambial.

Rentabilidade Acumulada (Jan – Jul/2019): 20,7341%

Rentabilidade Mensal Jul: 1,4648%

Patrimônio líquido 28/06/2019: R$ 1,089 Bi

Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 8, III

Limite de investimento: 10%

2 – Renda Fixa:

2.1 Fundo Itaú Institucional Alocação Dinâmica RF FICFI – CNPJ 21.838.150/0001-49:

Diferenciais:

§  Fundo defensivo com alocações dinâmicas, que se apropriam do prêmio de risco da curva de juros, com limitação de perdas em momentos de maiores oscilações do mercado, estratégia de proteção.

§  Real diversificação na renda fixa com alocações no IMAS (CDI), IMA-B e IRF-M; carteira 100% composta por títulos públicos.

§  Menor volatilidade que o IMA-B, em 49 meses (01/06/2015 a 01/07/2019) o fundo ficou negativo apenas 3 meses e o IMA-B 15 meses.

§  Melhor relação risco x retorno, pois possibilita ganhos reais no longo prazo, porém com menor risco no curto prazo.

§  A metodologia de minimização de perdas aumenta e diminui a exposição ao risco, quanto melhor a rentabilidade recente, maior exposição em ativos de riscos. Entretanto, quando o fundo perde, reduz o risco e aloca em caixa (CDI), para perseguir um piso de rentabilidade.

§  Melhor performance dentre as estratégias de proteção.

 

Rentabilidade Acumulada (Jan – Jul/2019): 9,3875%

Rentabilidade Mensal Jul/2019: 0,9473%

Patrimônio líquido 28/06/2019: R$ 4,930 Bi

Enquadramento na Resolução 3922/2010: Art. 7, IV

Limite de investimento: 40%

Consultas na CVM:

http://www.cvm.gov.br/

– Informações de Regulados

– Fundos de Investimentos

– Consultas a Informações de Fundos

– Fundos de Investimentos Registrados

– Digitar o CNPJ do Fundo

Muito obrigado e tenham uma excelente semana.

Forte abraço,

Antônio Carlos Gonçalves

Superintendência Comercial Poder Público

Plataforma Brasília 0522

t. 61 3878 4915 / 4916

c. 61 99985 0473

antonio-carlos.goncalves@itau-unibanco.com.br

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simples. sempre

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